招元和萃2026年第十一期
基础信息
- 公告日期: 2026-09-16
- 簿记建档: 2026-09-22
- 设立日期: 2026-09-24
- 法定到期: 2033-12-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 25,700.00 | 1.85 % | 2026-09-22 | 2030-06-26 | 25,700.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 6,600.00 | / | 2026-09-22 | 2031-12-26 | 6,600.00 | 102.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 东方金诚 | 中债资信 |
|---|
| 优先档 | 25,700.00 | 24,415.00 | 固定利率 | / | 2026-09-24 | AAAsf | AAA_sf |
| 次级档 | 6,600.00 | 6,270.00 | 零息式 | / | 2026-09-24 | / | / |
融资结构
募集规模: 32,300.00
次级比例: 20.433%
资产池统计
起算日期: 2026-06-30
本息费余额:96,863.05
本金余额:94,466.81
资产池回收预测
- 东方金诚: 45,353.12 (回收率: 46.822%)
- 中债资信: 45,244.73 (回收率: 46.710%)
资产池五级分类
- 次级: 74.11%
- 可疑: 9.99%
- 损失: 15.89%