招元和萃2026年第十期
基础信息
- 公告日期: 2026-09-16
- 簿记建档: 2026-09-22
- 设立日期: 2026-09-24
- 法定到期: 2031-11-26
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 13,700.00 | 1.67 % | 2026-09-22 | 2028-05-26 | 13,700.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 5,000.00 | / | 2026-09-22 | 2029-11-26 | 5,000.00 | 107.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 联合资信 |
|---|
| 优先档 | 13,700.00 | 13,015.00 | 固定利率 | / | 2026-09-24 | AAA_sf | AAAsf |
| 次级档 | 5,000.00 | 4,750.00 | 零息式 | / | 2026-09-24 | / | / |
融资结构
募集规模: 18,700.00
次级比例: 26.738%
资产池统计
起算日期: 2026-06-30
本息费余额:287,039.27
本金余额:264,153.86
资产池回收预测
- 中债资信: 23,955.66 (回收率: 8.346%)
- 联合资信: 28,538.53 (回收率: 9.942%)
资产池五级分类
- 次级: 91.51%
- 可疑: 7.58%
- 损失: 0.91%