招元和萃2026年第九期
基础信息
- 公告日期: 2026-08-18
- 簿记建档: 2026-08-25
- 设立日期: 2026-08-28
- 法定到期: 2031-10-26
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 17,200.00 | 1.67 % | 2026-08-28 | 2028-04-26 | 17,200.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 6,200.00 | / | 2026-08-28 | 2029-10-26 | 6,200.00 | 107.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档 | 17,200.00 | 16,340.00 | 固定利率 | / | 2026-08-28 | AAA_sf | AAA_sf |
| 次级档 | 6,200.00 | 5,890.00 | 零息式 | / | 2026-08-28 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2026-05-31 | 2026-08-31 | 379,035.96 | 141,558 | 4,295.37 | 2,870.28 | 7,165.64 | 7.77% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-09-28 | 6,200.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-09-28 | 10,231.54 | 6,968.46 | 1.67% | 22.82 | 6,991.28 |