招元和萃2026年第八期
基础信息
- 公告日期: 2026-07-21
- 簿记建档: 2026-07-28
- 设立日期: 2026-07-30
- 法定到期: 2031-09-26
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 14,900.00 | 1.69 % | 2026-07-28 | 2028-03-26 | 14,900.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 5,500.00 | / | 2026-07-28 | 2029-09-26 | 5,500.00 | 107.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 联合资信 |
|---|
| 优先档 | 14,900.00 | 14,155.00 | 固定利率 | / | 2026-07-30 | AAA_sf | AAAsf |
| 次级档 | 5,500.00 | 5,225.00 | 零息式 | / | 2026-07-30 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2026-04-30 | 2026-07-31 | 354,616.38 | 138,942 | 4,518.32 | 2,345.32 | 6,863.63 | 7.95% |
| 2 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 356,695.35 | 137,807 | 1,561.12 | 549.49 | 2,110.61 | 7.26% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-08-26 | 5,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 2 | 2026-09-28 | 5,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-08-26 | 8,225.14 | 6,674.86 | 1.69% | 18.63 | 6,693.48 |
| 2 | 2026-09-28 | 6,270.89 | 1,954.25 | 1.69% | 11.81 | 1,966.06 |