招元和萃2026年第七期
基础信息
- 公告日期: 2026-06-15
- 簿记建档: 2026-06-23
- 设立日期: 2026-06-25
- 法定到期: 2031-08-26
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 19,600.00 | 1.72 % | 2026-06-23 | 2028-02-26 | 19,600.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 7,400.00 | / | 2026-06-23 | 2029-08-26 | 7,400.00 | 107.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 联合资信 |
|---|
| 优先档 | 19,600.00 | 18,620.00 | 固定利率 | / | 2026-06-25 | AAA | AAA_sf |
| 次级档 | 7,400.00 | 7,030.00 | 零息式 | / | 2026-06-25 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 468,353.57 | 114,021 | 4,866.78 | 2,538.95 | 7,405.74 | 6.68% |
| 2 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 472,068.68 | 113,667 | 1,984.38 | 476.25 | 2,460.63 | 6.51% |
| 3 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 475,571.11 | 113,324 | 1,663.27 | 318.63 | 1,981.90 | 5.24% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-07-27 | 7,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 2 | 2026-08-26 | 7,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 3 | 2026-09-28 | 7,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-07-27 | 12,419.34 | 7,180.66 | 1.72% | 28.63 | 7,209.29 |
| 2 | 2026-08-26 | 10,062.11 | 2,357.23 | 1.72% | 18.14 | 2,375.38 |
| 3 | 2026-09-28 | 8,386.23 | 1,675.88 | 1.72% | 14.70 | 1,690.58 |