招元和萃2026年第六期
基础信息
- 公告日期: 2026-06-12
- 簿记建档: 2026-06-22
- 设立日期: 2026-06-25
- 法定到期: 2033-06-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 32,500.00 | 1.89 % | 2026-06-22 | 2029-12-26 | 32,500.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 8,600.00 | / | 2026-06-22 | 2031-06-26 | 8,600.00 | 102.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 惠誉博华 |
|---|
| 优先档 | 32,500.00 | 30,875.00 | 固定利率 | / | 2026-06-25 | AAA_sf | AAAsf |
| 次级档 | 8,600.00 | 8,170.00 | 零息式 | / | 2026-06-25 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 113,164.22 | 1,400 | 1,007.66 | 1,820.85 | 2,828.50 | 9.79% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-07-27 | 8,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-07-27 | 30,127.24 | 2,372.76 | 1.89% | 52.17 | 2,424.93 |