招元和萃2026年第五期
基础信息
- 公告日期: 2026-05-28
- 簿记建档: 2026-06-04
- 设立日期: 2026-06-09
- 法定到期: 2033-06-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 30,400.00 | 1.88 % | 2026-06-09 | 2029-12-26 | 30,400.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 7,900.00 | / | 2026-06-09 | 2031-06-26 | 7,900.00 | 102.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 联合资信 |
|---|
| 优先档 | 30,400.00 | 28,880.00 | 固定利率 | / | 2026-06-09 | AAA_sf | AAA_sf |
| 次级档 | 7,900.00 | 7,505.00 | 零息式 | / | 2026-06-09 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 110,050.28 | 1,176 | 1,609.70 | 3,419.94 | 5,029.66 | 8.92% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-07-27 | 7,900.00 | 0.00 | / | / | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-07-27 | 25,824.65 | 4,575.35 | 1.88% | 73.59 | 4,648.94 |