招元和萃2026年第四期
基础信息
- 公告日期: 2026-05-19
- 簿记建档: 2026-05-26
- 设立日期: 2026-05-29
- 法定到期: 2031-07-26
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 16,800.00 | 1.59 % | 2026-05-26 | 2028-01-26 | 16,800.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 6,300.00 | / | 2026-05-26 | 2029-07-26 | 6,300.00 | 107.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 东方金诚 | 中债资信 |
|---|
| 优先档 | 16,800.00 | 15,960.00 | 固定利率 | / | 2026-05-29 | AAA_sf | AAA_sf |
| 次级档 | 6,300.00 | 5,985.00 | 零息式 | / | 2026-05-29 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2026-02-28 | 2026-05-31 | 414,139.93 | 134,396 | 3,953.94 | 3,000.15 | 6,954.10 | 7.04% |
| 2 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 417,965.66 | 133,510 | 1,552.48 | 579.89 | 2,132.37 | 6.62% |
| 3 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 421,169.35 | 132,755 | 1,449.97 | 388.09 | 1,838.06 | 5.52% |
| 4 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 424,512.86 | 132,112 | 1,261.98 | 282.41 | 1,544.38 | 4.64% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-06-26 | 6,300.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 2 | 2026-07-27 | 6,300.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 3 | 2026-08-26 | 6,300.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 4 | 2026-09-28 | / | / | / | / | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-06-26 | 10,046.70 | 6,753.30 | 1.59% | 20.49 | 6,773.79 |
| 2 | 2026-07-27 | 7,964.26 | 2,082.44 | 1.59% | 13.13 | 2,095.57 |
| 3 | 2026-08-26 | 6,533.89 | 1,430.37 | 1.59% | 10.76 | 1,441.12 |
| 4 | 2026-09-28 | 5,266.95 | 1,266.94 | 1.59% | 8.82 | 1,275.76 |