臻粹2026年第九期
基础信息
- 公告日期: 2026-09-14
- 簿记建档: 2026-09-21
- 设立日期: 2026-09-24
- 法定到期: 2032-10-23
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 广发证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 9,800.00 | 1.67 % | 2026-09-24 | 2028-10-23 | 9,800.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 3,300.00 | / | 2026-09-24 | 2029-10-23 | 3,300.00 | 106.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档 | 9,800.00 | 9,310.00 | 固定利率 | / | 2026-09-24 | AAA_sf | AAAsf |
| 次级档 | 3,300.00 | 3,135.00 | 零息式 | / | 2026-09-24 | / | / |
融资结构
募集规模: 13,100.00
次级比例: 25.191%
资产池统计
起算日期: 2026-06-26
本息费余额:236,333.00
本金余额:221,054.92
资产池回收预测
- 中债资信: 18,126.38 (回收率: 7.670%)
- 中诚信国际: 18,198.90 (回收率: 7.701%)
资产池五级分类
- 次级: 69.06%
- 可疑: 30.53%
- 损失: 0.41%