臻粹2026年第八期
基础信息
- 公告日期: 2026-08-18
- 簿记建档: 2026-08-25
- 设立日期: 2026-08-28
- 法定到期: 2032-10-23
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 中信证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 9,100.00 | 1.7 % | 2026-08-28 | 2028-08-23 | 9,100.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 3,400.00 | / | 2026-08-28 | 2029-10-23 | 3,400.00 | 104.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档 | 9,100.00 | 8,645.00 | 固定利率 | 0.85 | 2026-08-28 | AAA_sf | AAA_sf |
| 次级档 | 3,400.00 | 3,230.00 | 零息式 | 2.25 | 2026-08-28 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2026-05-26 | 2026-08-31 | 241,568.18 | 94,385 | 1,451.90 | 1,552.06 | 3,003.96 | 4.82% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-09-23 | 3,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-09-23 | 6,701.24 | 2,398.76 | 1.70% | 11.02 | 2,409.78 |