臻粹2026年第七期
基础信息
- 公告日期: 2026-07-20
- 簿记建档: 2026-07-27
- 设立日期: 2026-07-30
- 法定到期: 2032-08-23
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 广发证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 9,200.00 | 1.65 % | 2026-07-27 | 2028-08-23 | 9,200.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 3,400.00 | / | 2026-07-27 | 2029-08-23 | 3,400.00 | 106.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档 | 9,200.00 | 8,740.00 | 固定利率 | / | 2026-07-30 | AAA_sf | AAA_sf |
| 次级档 | 3,400.00 | 3,230.00 | 零息式 | / | 2026-07-30 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2026-04-24 | 2026-07-31 | 225,488.09 | 98,469 | 1,600.97 | 1,433.50 | 3,034.46 | 5.16% |
| 2 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 228,286.58 | 97,952 | 457.43 | 180.25 | 637.69 | 3.54% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-08-24 | 3,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 2 | 2026-09-23 | 3,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-08-24 | 6,776.72 | 2,423.28 | 1.65% | 9.98 | 2,433.26 |
| 2 | 2026-09-23 | 6,249.56 | 527.16 | 1.65% | 9.50 | 536.66 |