臻粹2026年第六期
基础信息
- 公告日期: 2026-07-17
- 簿记建档: 2026-07-24
- 设立日期: 2026-07-29
- 法定到期: 2033-07-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💼企业贷款
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 中信证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 10,000.00 | 1.9 % | 2026-07-29 | 2029-07-26 | 10,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 3,800.00 | / | 2026-07-29 | 2031-07-26 | 3,800.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档 | 10,000.00 | 9,500.00 | 固定利率 | 1.87 | 2026-07-29 | AAA_sf | AAA_sf |
| 次级档 | 3,800.00 | 3,610.00 | 零息式 | 3.37 | 2026-07-29 | / | / |
融资结构
募集规模: 13,800.00
次级比例: 27.536%
资产池统计
起算日期: 2026-01-01
本息费余额:50,241.06
本金余额:46,791.42
资产池回收预测
- 中债资信: 16,850.30 (回收率: 33.539%)
- 中诚信国际: 17,464.54 (回收率: 34.761%)
资产池五级分类
- 次级: 13.79%
- 可疑: 26.27%
- 损失: 59.95%