臻粹2026年第一期
基础信息
- 公告日期: 2026-03-17
- 簿记建档: 2026-03-24
- 设立日期: 2026-03-27
- 法定到期: 2032-02-23
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 广发证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 59.73 | 8,541.39 | 2.08 % | 2026-03-24 | 2028-02-23 | 14,300.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 4,700.00 | / | 2026-03-24 | 2029-02-23 | 4,700.00 | 107.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 14,300.00 | 13,585.00 | / | / | 2026-03-27 | AAA_sf | AAA_sf |
| 次级档资产支持证券 | 4,700.00 | 4,465.00 | 零息式 | / | 2026-03-27 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-11-25 | 2026-03-31 | 331,181.26 | 134,690 | 2,619.57 | 2,632.88 | 5,252.45 | 4.79% |
| 2 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 335,197.54 | 134,109 | 859.80 | 84.24 | 944.03 | 3.74% |
| 3 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 339,207.65 | 133,624 | 693.45 | 146.82 | 840.27 | 3.22% |
| 4 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 343,421.46 | 133,166 | 696.06 | 160.33 | 856.39 | 3.39% |
| 5 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 347,575.83 | 132,720 | 707.44 | 106.85 | 814.29 | 3.12% |
| 6 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 352,052.52 | 132,301 | 611.76 | 106.05 | 717.81 | 2.75% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-04-23 | 4,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2026-05-25 | 4,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2026-06-23 | 4,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2026-07-23 | 4,700.00 | / | / | / | / |
| 5 | 2026-08-24 | 4,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 6 | 2026-09-23 | 4,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-04-23 | 10,007.14 | 4,292.86 | 2.08% | 22.00 | 4,314.86 |
| 2 | 2026-05-25 | 9,232.08 | 775.06 | 2.08% | 17.11 | 792.17 |
| 3 | 2026-06-23 | 8,541.39 | 690.69 | 2.08% | 16.31 | 707.00 |
| 4 | 2026-07-23 | 7,836.40 | 704.99 | 2.08% | 14.60 | 719.59 |
| 5 | 2026-08-24 | 7,167.16 | 669.24 | 2.08% | 13.84 | 683.08 |
| 6 | 2026-09-23 | 6,576.57 | 590.59 | 2.08% | 12.66 | 603.25 |