交诚2026年第七期
基础信息
- 公告日期: 2026-09-30
- 簿记建档: 2026-10-13
- 设立日期: 2026-10-16
- 法定到期: 2034-03-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 受托机构: 交银信托
- 簿记管理人: 中金
- 主承销商: 中信证券/招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 27,500.00 | 1.83 % | 2026-10-16 | 2030-06-26 | 27,500.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 9,300.00 | / | 2026-10-16 | 2032-03-26 | 9,300.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 联合资信 |
|---|
| 优先级 | 27,500.00 | 27,500.00 | 固定利率 | 2.08 | 2026-10-16 | AAA_sf | AAAsf |
| 次级 | 9,300.00 | 9,300.00 | 零息式 | 3.86 | 2026-10-16 | / | / |
融资结构
募集规模: 36,800.00
次级比例: 25.272%
资产池统计
起算日期: 2026-07-31
本息费余额:146,791.76
本金余额:141,819.56
资产池回收预测
- 中债资信: 44,220.38 (回收率: 30.125%)
- 联合资信: 48,334.06 (回收率: 32.927%)
资产池五级分类
- 次级: 46.85%
- 可疑: 16.44%
- 损失: 36.71%