交诚2026年第六期
基础信息
- 公告日期: 2026-09-10
- 簿记建档: 2026-09-17
- 设立日期: 2026-09-22
- 法定到期: 2031-06-27
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 受托机构: 交银信托
- 簿记管理人: 国泰海通
- 主承销商: 中金
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 26,000.00 | 1.67 % | 2026-09-17 | 2028-06-27 | 26,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 7,300.00 | / | 2026-09-17 | 2029-06-27 | 7,300.00 | 108.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档 | 26,000.00 | 24,700.00 | 固定利率 | 0.81 | 2026-09-22 | AAA_sf | AAAsf |
| 次级档 | 7,300.00 | 6,935.00 | 零息式 | 2.27 | 2026-09-22 | / | / |
融资结构
募集规模: 33,300.00
次级比例: 21.922%
资产池统计
起算日期: 2026-07-07
本息费余额:688,148.47
本金余额:597,551.56
资产池回收预测
- 中债资信: 46,580.68 (回收率: 6.769%)
- 中诚信国际: 46,820.43 (回收率: 6.804%)
资产池五级分类
- 次级: 22.41%
- 可疑: 41.41%
- 损失: 36.18%