交诚2026年第五期
基础信息
- 公告日期: 2026-08-11
- 簿记建档: 2026-08-18
- 设立日期: 2026-08-21
- 法定到期: 2033-12-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💼企业贷款
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 国泰海通
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 33,000.00 | 1.87 % | 2026-08-18 | 2029-12-26 | 33,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 10,500.00 | / | 2026-08-18 | 2031-12-26 | 10,500.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 联合资信 |
|---|
| 优先级 | 33,000.00 | 31,350.00 | 固定利率 | 2.37 | 2026-08-21 | AAA_sf | AAA_sf |
| 次级 | 10,500.00 | 9,975.00 | 零息式 | 3.74 | 2026-08-21 | / | / |
融资结构
募集规模: 43,500.00
次级比例: 24.138%
资产池统计
起算日期: 2026-05-31
本息费余额:155,306.46
本金余额:149,557.25
资产池回收预测
- 中债资信: 52,245.09 (回收率: 33.640%)
- 联合资信: 52,610.73 (回收率: 33.875%)
资产池五级分类
- 次级: 50.27%
- 可疑: 18.35%
- 损失: 31.38%