交诚2026年第四期
基础信息
- 公告日期: 2026-08-06
- 簿记建档: 2026-08-13
- 设立日期: 2026-08-18
- 法定到期: 2033-12-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 中金
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 48,000.00 | 1.87 % | 2026-08-13 | 2029-12-26 | 48,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 15,800.00 | / | 2026-08-13 | 2031-12-26 | 15,800.00 | 101.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先级 | 48,000.00 | 45,600.00 | 固定利率 | 2.10 | 2026-08-18 | AAA_sf | AAAsf |
| 次级 | 15,800.00 | 15,010.00 | 零息式 | 3.84 | 2026-08-18 | / | / |
融资结构
募集规模: 63,800.00
次级比例: 24.765%
资产池统计
起算日期: 2026-05-31
本息费余额:228,880.26
本金余额:219,980.61
资产池回收预测
- 中债资信: 85,289.23 (回收率: 37.264%)
- 中诚信国际: 82,389.82 (回收率: 35.997%)
资产池五级分类
- 次级: 41.54%
- 可疑: 14.32%
- 损失: 44.14%