交诚2026年第三期
基础信息
- 公告日期: 2026-06-08
- 簿记建档: 2026-06-15
- 设立日期: 2026-06-18
- 法定到期: 2033-09-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💼企业贷款
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 56,000.00 | 1.88 % | 2026-06-18 | 2029-12-26 | 56,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 17,960.00 | / | 2026-06-18 | 2031-09-26 | 17,960.00 | 101.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先级 | 56,000.00 | 53,200.00 | 固定利率 | 1.91 | 2026-06-18 | AAA_sf | AAA_sf |
| 次级 | 17,960.00 | 17,062.00 | 零息式 | 3.60 | 2026-06-18 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2026-03-31 | 2026-08-31 | 246,032.08 | 4,976 | 2,769.26 | 2,476.78 | 5,246.04 | 5.06% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-09-28 | 4,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-09-28 | 51,912.00 | 4,088.00 | 1.88% | 288.44 | 4,376.44 |