交诚2026年第二期
基础信息
- 公告日期: 2026-05-15
- 簿记建档: 2026-05-22
- 设立日期: 2026-05-27
- 法定到期: 2033-09-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 中金
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 46,600.00 | 1.98 % | 2026-05-22 | 2029-06-26 | 46,600.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 15,500.00 | / | 2026-05-22 | 2031-09-26 | 15,500.00 | 102.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 联合资信 |
|---|
| 优先级 | 46,600.00 | 44,270.00 | / | / | 2026-05-27 | AAA_sf | AAA_sf |
| 次级 | 15,500.00 | 14,725.00 | 零息式 | / | 2026-05-27 | / | / |
融资结构
募集规模: 62,100.00
次级比例: 24.960%
资产池统计
起算日期: 2026-02-28
本息费余额:202,697.92
本金余额:195,527.27
资产池回收预测
- 中债资信: 74,233.21 (回收率: 36.623%)
- 联合资信: 77,442.29 (回收率: 38.206%)
资产池五级分类
- 次级: 44.44%
- 可疑: 17.60%
- 损失: 37.96%