交诚2026年第一期
基础信息
- 公告日期: 2026-03-17
- 簿记建档: 2026-03-24
- 设立日期: 2026-03-27
- 法定到期: 2033-06-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 中金
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 46,500.00 | 2.4 % | 2026-03-24 | 2029-06-26 | 46,500.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 15,500.00 | / | 2026-03-24 | 2031-06-26 | 15,500.00 | 102.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先级资产支持证券 | 46,500.00 | 44,175.00 | / | 1.90 | 2026-03-27 | AAAsf | AAAsf |
| 次级资产支持证券 | 15,500.00 | 14,725.00 | 零息式 | 3.94 | 2026-03-27 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-11-30 | 2026-05-31 | 192,045.06 | 2,266 | 2,679.78 | 2,814.09 | 5,493.87 | 5.66% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-06-26 | / | / | / | / | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-06-26 | 42,277.80 | 4,222.20 | 2.40% | 278.24 | 4,500.44 |