建欣2026年第九期
基础信息
- 公告日期: 2026-06-05
- 簿记建档: 2026-06-12
- 设立日期: 2026-06-17
- 法定到期: 2031-01-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 50,000.00 | 1.64 % | 2026-06-12 | 2028-01-26 | 50,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 15,500.00 | / | 2026-06-12 | 2031-01-26 | 15,500.00 | 103.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 大公国际 |
|---|
| 优先档 | 50,000.00 | 47,500.00 | 固定利率 | 0.60 | 2026-06-17 | AAAsf | AAA_sf |
| 次级档 | 15,500.00 | 14,725.00 | 零息式 | 2.07 | 2026-06-17 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 655,077.15 | 247,440 | 9,818.00 | 7,471.30 | 17,289.29 | 10.86% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-07-27 | 15,500.00 | / | / | / | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-07-27 | 33,945.00 | 16,055.00 | 1.64% | 87.62 | 16,142.62 |