建欣2026年第五期
基础信息
- 公告日期: 2026-05-14
- 簿记建档: 2026-05-21
- 设立日期: 2026-05-26
- 法定到期: 2034-07-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💼企业贷款
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 18,000.00 | 1.93 % | 2026-05-21 | 2029-07-26 | 18,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 6,400.00 | / | 2026-05-21 | 2034-07-26 | 6,400.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 大公国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 18,000.00 | 17,100.00 | / | 1.59 | 2026-05-26 | AAA_sf | AAA_sf |
| 次级档资产支持证券 | 6,400.00 | 6,080.00 | 零息式 | 3.31 | 2026-05-26 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 240,314.64 | 3,551 | 2,920.41 | 3,072.99 | 5,994.31 | 5.06% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-07-27 | 6,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-07-27 | 13,161.60 | 4,838.40 | 1.93% | 58.06 | 4,896.46 |