建欣2026年第三期
基础信息
- 公告日期: 2026-05-09
- 簿记建档: 2026-05-15
- 设立日期: 2026-05-19
- 法定到期: 2034-07-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 中信证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 97,500.00 | 2.0 % | 2026-05-15 | 2031-07-26 | 97,500.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 26,000.00 | / | 2026-05-15 | 2033-07-26 | 26,000.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 大公国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 97,500.00 | 92,620.00 | 固定利率 | 1.55 | 2026-05-19 | AAA_sf | AAA_sf |
| 次级档资产支持证券 | 26,000.00 | 24,700.00 | 零息式 | 3.83 | 2026-05-19 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-10-18 | 2026-06-30 | 410,013.49 | 7,613 | 6,626.43 | 10,996.49 | 17,627.31 | 6.02% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-07-27 | 26,000.00 | / | / | / | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-07-27 | 83,099.25 | 14,400.75 | 2.00% | 363.29 | 14,764.04 |