建欣2026年第一期
基础信息
- 公告日期: /
- 簿记建档: 2026-03-25
- 设立日期: 2026-03-27
- 法定到期: 2034-04-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💼企业贷款
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 100.00 | 44,000.00 | 2.4 % | 2026-03-25 | 2029-07-26 | 44,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 22,700.00 | / | 2026-03-25 | 2034-04-26 | 22,700.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 大公国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 44,000.00 | 41,800.00 | / | 1.94 | 2026-03-27 | AAAfr | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 22,700.00 | 21,565.00 | 零息式 | 3.30 | 2026-03-27 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-11-30 | 2026-06-30 | 313,663.62 | 1,609 | 2,279.90 | 5,633.42 | 7,913.32 | 4.35% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-07-27 | 22,700.00 | / | / | / | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-07-27 | 38,698.00 | 5,302.00 | 2.40% | 350.07 | 5,652.07 |