招元和萃2025年第十一期
基础信息
- 公告日期: 2025-11-14
- 簿记建档: 2025-11-21
- 设立日期: 2025-11-26
- 法定到期: 2032-12-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 91.67 | 23,467.52 | 2.55 % | 2025-11-26 | 2028-12-26 | 25,600.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 7,300.00 | / | 2025-11-26 | 2030-12-26 | 7,300.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 25,600.00 | 24,320.00 | 固定利率 | / | 2025-11-26 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 7,300.00 | 6,935.00 | 零息式 | / | 2025-11-26 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-07-31 | 2025-11-30 | 83,336.47 | 785 | 1,311.02 | 1,342.56 | 2,653.58 | 9.32% |
| 2 | 2025-11-30 | 2026-05-31 | 77,273.72 | 746 | 3,331.38 | 4,091.97 | 7,423.35 | 17.48% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-12-26 | 7,300.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2026-06-26 | 7,300.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-12-26 | 23,467.52 | 2,132.48 | 2.55% | 53.65 | 2,186.13 |
| 2 | 2026-06-26 | 16,291.69 | 7,175.83 | 2.55% | 298.39 | 7,474.22 |