臻粹2025年第十期
基础信息
- 公告日期: 2025-12-15
- 簿记建档: 2025-12-22
- 设立日期: 2025-12-25
- 法定到期: 2031-12-23
- 付款周期: 月度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 臻粹
- 发起机构: 广发银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 广发证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 46.70 | 4,903.50 | 2.15 % | 2025-12-22 | 2027-10-23 | 10,500.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 3,700.00 | / | 2025-12-22 | 2028-12-23 | 3,700.00 | 106.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 10,500.00 | 9,975.00 | 固定利率 | / | 2025-12-25 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 3,700.00 | 3,515.00 | 零息式 | / | 2025-12-25 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-09-19 | 2025-12-31 | 235,945.39 | 90,483 | 1,824.31 | 1,768.38 | 3,592.69 | 5.56% |
| 2 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 238,785.42 | 89,981 | 633.21 | 108.54 | 741.75 | 3.94% |
| 3 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 241,615.78 | 89,574 | 526.66 | 80.21 | 606.87 | 3.58% |
| 4 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 244,267.87 | 89,153 | 664.16 | 85.47 | 749.63 | 3.98% |
| 5 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 247,316.98 | 88,814 | 548.73 | 43.46 | 592.19 | 3.25% |
| 6 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 250,310.76 | 88,532 | 499.03 | 79.44 | 578.47 | 3.07% |
| 7 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 253,365.20 | 88,216 | 566.61 | 109.31 | 675.92 | 3.71% |
| 8 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 256,415.10 | 87,925 | 490.82 | 67.69 | 558.51 | 2.97% |
| 9 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 259,636.96 | 87,655 | 419.09 | 80.80 | 500.00 | 2.65% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-01-23 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2026-02-24 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2026-03-23 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2026-04-23 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2026-05-25 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2026-06-23 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2026-07-23 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 8 | 2026-08-24 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 9 | 2026-09-23 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-01-23 | 7,593.60 | 2,906.40 | 2.15% | 17.94 | 2,924.34 |
| 2 | 2026-02-24 | 6,981.45 | 612.15 | 2.15% | 13.87 | 626.02 |
| 3 | 2026-03-23 | 6,485.85 | 495.60 | 2.15% | 11.51 | 507.11 |
| 4 | 2026-04-23 | 5,866.35 | 619.50 | 2.15% | 11.84 | 631.34 |
| 5 | 2026-05-25 | 5,380.20 | 486.15 | 2.15% | 10.37 | 496.52 |
| 6 | 2026-06-23 | 4,903.50 | 476.70 | 2.15% | 9.82 | 486.52 |
| 7 | 2026-07-23 | 4,344.90 | 558.60 | 2.15% | 8.67 | 567.27 |
| 8 | 2026-08-24 | 3,889.20 | 455.70 | 2.15% | 7.93 | 463.63 |
| 9 | 2026-09-23 | 3,476.55 | 412.65 | 2.15% | 7.10 | 419.75 |