| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25浦鑫归航1优先 | 0.00 | 0.00 | 2.35 % | 2025-03-26 | 2026-10-26 | 28,200.00 | 100.00 |
| 25浦鑫归航1C | 63.47 | 6,347.00 | / | 2025-03-26 | 2030-02-26 | 10,000.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 28,200.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2026-10-26 | 2025-03-26 | 26,790.00 | 1.59 | 0.69 |
| 次级档 | 10,000.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2030-02-26 | 2025-03-26 | 9,500.00 | 4.93 | 2.06 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
惠誉博华资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 751,188.15 | 191,553 | 6,052.93 | 3,264.58 | 9,317.51 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 5.42% |
| 2 | 765,029.24 | 190,139 | 4,368.12 | 1,535.82 | 5,903.94 | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 5.09% |
| 3 | 779,520.43 | 188,491 | 4,398.12 | 1,309.36 | 5,707.48 | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 4.92% |
| 4 | 795,002.47 | 186,883 | 4,401.19 | 1,095.82 | 5,497.01 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 4.74% |
| 5 | 810,742.68 | 185,342 | 4,350.40 | 939.42 | 5,289.82 | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 4.56% |
| 6 | 825,971.22 | 183,658 | 4,399.04 | 986.43 | 5,385.48 | 2025-12-01 | 2026-01-31 | 4.57% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-27 | 19,486.20 | 8,713.80 | 2.35 % | 56.28 | 8,770.08 |
| 2 | 2025-06-26 | 14,494.80 | 4,991.40 | 2.35 % | 76.53 | 5,067.93 |
| 3 | 2025-08-26 | 9,706.44 | 4,788.36 | 2.35 % | 56.93 | 4,845.29 |
| 4 | 2025-10-27 | 5,101.38 | 4,605.06 | 2.35 % | 38.12 | 4,643.18 |
| 5 | 2025-12-26 | 682.44 | 4,418.94 | 2.35 % | 20.04 | 4,438.98 |
| 6 | 2026-02-26 | 0.00 | 682.44 | 2.35 % | 2.72 | 685.16 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-27 | 10,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-06-26 | 10,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-08-26 | 10,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-10-27 | 10,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2025-12-26 | 10,000.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2026-02-26 | 6,347.00 | 3,653.00 | / | 0.00 | 3,653.00 |
Warning