交诚2025年第六期
基础信息
- 公告日期: 2025-11-13
- 簿记建档: 2025-11-20
- 设立日期: 2025-11-25
- 法定到期: 2031-01-27
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 56.17 | 12,638.25 | 2.18 % | 2025-11-25 | 2027-07-27 | 22,500.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 3,100.00 | / | 2025-11-25 | 2029-01-27 | 3,100.00 | 110.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 22,500.00 | 21,375.00 | 固定利率 | 0.75 | 2025-11-25 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 3,100.00 | 2,945.00 | 零息式 | 2.36 | 2025-11-25 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-09-18 | 2025-12-31 | 565,603.71 | 235,346 | 3,865.37 | 2,093.64 | 5,959.01 | 3.80% |
| 2 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 580,384.75 | 232,597 | 3,317.44 | 1,617.36 | 4,934.81 | 3.64% |
| 3 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 596,101.77 | 230,319 | 2,965.35 | 1,274.40 | 4,239.75 | 3.09% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-01-27 | / | / | / | / | 0.00 |
| 2 | 2026-04-27 | 3,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2026-07-27 | / | / | / | / | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-01-27 | 17,388.00 | 5,112.00 | 2.18% | 84.66 | 5,196.66 |
| 2 | 2026-04-27 | 12,638.25 | 4,749.75 | 2.18% | 93.47 | 4,843.22 |
| 3 | 2026-07-27 | 8,662.50 | 3,975.75 | 2.18% | 68.69 | 4,044.44 |