交诚2025年第五期
基础信息
- 公告日期: 2025-09-09
- 簿记建档: 2025-09-16
- 设立日期: 2025-09-19
- 法定到期: 2030-10-27
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 38.60 | 10,036.00 | 2.1 % | 2025-09-19 | 2027-04-27 | 26,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 4,000.00 | / | 2025-09-19 | 2028-10-27 | 4,000.00 | 110.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 联合资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 26,000.00 | 24,700.00 | 固定利率 | 0.76 | 2025-09-19 | AAAsf | AAAsf |
| 次级档资产支持证券 | 4,000.00 | 3,800.00 | 零息式 | 2.31 | 2025-09-19 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-06-27 | 2025-09-30 | 579,668.29 | 216,978 | 4,544.90 | 1,731.87 | 6,276.78 | 4.26% |
| 2 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 594,239.82 | 218,806 | 4,288.20 | 1,489.66 | 5,777.86 | 4.05% |
| 3 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 608,880.12 | 211,865 | 3,817.29 | 1,503.89 | 5,321.18 | 3.81% |
| 4 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 624,682.11 | 209,744 | 3,362.21 | 1,112.39 | 4,474.60 | 3.17% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-10-27 | 4,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2026-01-27 | 4,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2026-04-27 | 4,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2026-07-27 | 4,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-10-27 | 20,527.00 | 5,473.00 | 2.10% | 56.84 | 5,529.84 |
| 2 | 2026-01-27 | 15,035.80 | 5,491.20 | 2.10% | 108.65 | 5,599.85 |
| 3 | 2026-04-27 | 10,036.00 | 4,999.80 | 2.10% | 77.86 | 5,077.66 |
| 4 | 2026-07-27 | 5,821.40 | 4,214.60 | 2.10% | 52.54 | 4,267.14 |