交诚2025年第四期
基础信息
- 公告日期: 2025-09-02
- 簿记建档: 2025-09-09
- 设立日期: 2025-09-12
- 法定到期: 2032-10-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💼企业贷款
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 中信证券
- 主承销商: 中信证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 87.58 | 27,149.80 | 2.28 % | 2025-09-12 | 2028-10-26 | 31,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 9,800.00 | / | 2025-09-12 | 2030-10-26 | 9,800.00 | 101.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 31,000.00 | 29,450.00 | 固定利率 | 1.64 | 2025-09-12 | AAAsf | AAAsf |
| 次级档资产支持证券 | 9,800.00 | 9,310.00 | 零息式 | 3.48 | 2025-09-12 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-05-31 | 2025-09-30 | 114,936.49 | 1,850 | 415.12 | 2,007.31 | 2,422.42 | 6.26% |
| 2 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 114,797.65 | 1,812 | 1,947.56 | 656.90 | 2,604.47 | 4.51% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-10-27 | 9,800.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2026-04-27 | 9,800.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-10-27 | 29,307.40 | 1,692.60 | 2.28% | 85.20 | 1,777.80 |
| 2 | 2026-04-27 | 27,149.80 | 2,157.60 | 2.28% | 333.19 | 2,490.79 |