交诚2025年第三期
基础信息
- 公告日期: 2025-07-31
- 簿记建档: 2025-08-07
- 设立日期: 2025-08-12
- 法定到期: 2033-01-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 中金
- 主承销商: 中金
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 88.96 | 46,259.20 | 2.18 % | 2025-08-12 | 2028-07-26 | 52,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 17,000.00 | / | 2025-08-12 | 2031-01-26 | 17,000.00 | 110.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先级资产支持证券 | 52,000.00 | 49,400.00 | 固定利率 | 21.48 | 2025-08-12 | AAAsf | AAAsf |
| 次级资产支持证券 | 17,000.00 | 16,150.00 | 零息式 | 46.44 | 2025-08-12 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | 194,687.65 | 2,766 | 3,376.85 | 4,341.22 | 7,718.07 | 5.85% |
| 2 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 190,324.55 | 2,696 | 3,946.49 | 3,692.28 | 7,638.77 | 7.84% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-01-26 | 17,000.00 | / | / | / | 0.00 |
| 2 | 2026-07-27 | 17,000.00 | / | / | / | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-01-26 | 46,259.20 | 5,740.80 | 2.18% | 518.66 | 6,259.46 |
| 2 | 2026-07-27 | 39,072.80 | 7,186.40 | 2.18% | 500.08 | 7,686.48 |