交诚2025年第二期
基础信息
- 公告日期: 2025-06-13
- 簿记建档: 2025-06-20
- 设立日期: 2025-06-25
- 法定到期: 2032-07-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💼企业贷款
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 国泰海通
- 主承销商: 国泰海通
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 82.02 | 42,650.40 | 2.22 % | 2025-06-25 | 2028-07-26 | 52,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 17,100.00 | / | 2025-06-25 | 2030-07-26 | 17,100.00 | 105.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 52,000.00 | 49,400.00 | 固定利率 | 2.07 | 2025-06-25 | AAAsr | AAAsf |
| 次级档资产支持证券 | 17,100.00 | 16,245.00 | 零息式 | 3.55 | 2025-06-25 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 171,257.89 | 2,787 | 1,145.39 | 1,885.52 | 3,030.90 | 5.28% |
| 2 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 166,937.09 | 2,714 | 5,341.36 | 2,884.19 | 8,225.55 | 9.51% |
| 3 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 160,982.33 | 2,667 | 7,805.04 | 1,889.26 | 9,694.29 | 11.39% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-07-28 | 17,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2026-01-26 | 17,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2026-07-27 | / | / | / | / | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-07-28 | 49,847.20 | 2,152.80 | 2.22% | 98.04 | 2,250.84 |
| 2 | 2026-01-26 | 42,650.40 | 7,196.80 | 2.22% | 557.85 | 7,754.65 |
| 3 | 2026-07-27 | 33,654.40 | 8,996.00 | 2.22% | 469.53 | 9,465.53 |