交诚2025年第一期
基础信息
- 公告日期: 2025-06-12
- 簿记建档: 2025-06-19
- 设立日期: 2025-06-24
- 法定到期: 2032-07-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 中金
- 主承销商: 中金
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 77.53 | 58,147.50 | 2.22 % | 2025-06-24 | 2028-07-26 | 75,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 25,000.00 | / | 2025-06-24 | 2030-07-26 | 25,000.00 | 110.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先级资产支持证券 | 75,000.00 | 71,250.00 | 固定利率 | 20.88 | 2025-06-24 | AAAsr | AAAsf |
| 次级资产支持证券 | 25,000.00 | 23,750.00 | 零息式 | 42.96 | 2025-06-24 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-02-28 | 2025-06-30 | 271,476.08 | 3,980 | 2,697.79 | 3,698.16 | 6,395.96 | 7.02% |
| 2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 262,926.48 | 3,892 | 7,470.84 | 5,877.94 | 13,348.78 | 9.77% |
| 3 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 248,766.06 | 3,802 | 9,383.46 | 9,300.00 | 18,683.47 | 13.90% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-07-28 | 25,000.00 | / | / | / | 0.00 |
| 2 | 2026-01-26 | 25,000.00 | / | / | / | 0.00 |
| 3 | 2026-07-27 | / | / | / | / | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-07-28 | 69,885.00 | 5,115.00 | 2.22% | 145.97 | 5,260.97 |
| 2 | 2026-01-26 | 58,147.50 | 11,737.50 | 2.22% | 782.10 | 12,519.60 |
| 3 | 2026-07-27 | 40,590.00 | 17,557.50 | 2.22% | 640.13 | 18,197.63 |