建欣2025年第十八期
基础信息
- 公告日期: 2025-12-11
- 簿记建档: 2025-12-18
- 设立日期: 2025-12-23
- 法定到期: 2034-01-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💼企业贷款
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 中信证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 74.59 | 23,495.85 | 2.57 % | 2025-12-18 | 2029-04-26 | 31,500.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 12,700.00 | / | 2025-12-18 | 2034-01-26 | 12,700.00 | 100.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 大公国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 31,500.00 | 29,925.00 | 固定利率 | 1.64 | 2025-12-23 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 12,700.00 | 12,065.00 | 零息式 | 3.26 | 2025-12-23 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-08-31 | 2026-03-31 | 414,565.97 | 6,022 | 4,273.55 | 6,440.13 | 10,719.29 | 4.47% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-04-27 | 12,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2026-04-27 | 23,495.85 | 8,004.15 | 2.57% | 275.03 | 8,279.18 |