建欣2025年第十二期
基础信息
- 公告日期: 2025-08-18
- 簿记建档: 2025-08-25
- 设立日期: 2025-08-28
- 法定到期: 2033-10-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💼企业贷款
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 中信证券
- 主承销商: 中信证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 59.18 | 27,518.70 | 2.28 % | 2025-08-28 | 2028-04-26 | 46,500.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 25,000.00 | / | 2025-08-28 | 2033-10-26 | 25,000.00 | 103.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 东方金诚 | 中债资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 46,500.00 | 44,175.00 | 固定利率 | 1.12 | 2025-08-28 | AAAst | AAAsf |
| 次级档资产支持证券 | 25,000.00 | 23,750.00 | 零息式 | 2.82 | 2025-08-28 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 602,541.09 | 11,340 | 4,859.00 | 9,574.01 | 14,433.29 | 5.74% |
| 2 | 2025-10-01 | 2026-03-31 | 611,362.72 | 11,172 | 2,923.64 | 5,653.43 | 8,577.07 | 2.87% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-10-27 | 25,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2026-04-27 | 25,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-10-27 | 35,186.55 | 11,313.45 | 2.28% | 171.37 | 11,484.82 |
| 2 | 2026-04-27 | 27,518.70 | 7,667.85 | 2.28% | 400.03 | 8,067.88 |