建欣2025年第十一期
基础信息
- 公告日期: 2025-07-21
- 簿记建档: 2025-07-28
- 设立日期: 2025-07-30
- 法定到期: 2033-10-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💼企业贷款
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 66.97 | 16,407.65 | 2.19 % | 2025-07-30 | 2028-04-26 | 24,500.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 10,000.00 | / | 2025-07-30 | 2033-10-26 | 10,000.00 | 102.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 东方金诚 | 中债资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 24,500.00 | 23,275.00 | 固定利率 | 1.35 | 2025-07-30 | AAAst | AAAsf |
| 次级档资产支持证券 | 10,000.00 | 9,500.00 | 零息式 | 2.98 | 2025-07-30 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 398,214.07 | 12,415 | 2,517.87 | 2,241.51 | 4,760.65 | 2.90% |
| 2 | 2025-10-01 | 2026-03-31 | 404,466.00 | 12,289 | 3,049.35 | 2,440.42 | 5,493.85 | 2.81% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-10-27 | 10,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2026-04-27 | 10,000.00 | / | / | / | 0.00 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-10-27 | 21,479.15 | 3,020.85 | 2.19% | 129.36 | 3,150.21 |
| 2 | 2026-04-27 | 16,407.65 | 5,071.50 | 2.19% | 234.55 | 5,306.05 |