建欣2025年第九期
基础信息
- 公告日期: 2025-07-11
- 簿记建档: 2025-07-18
- 设立日期: 2025-07-23
- 法定到期: 2033-07-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 82.33 | 138,314.40 | 2.18 % | 2025-07-23 | 2028-10-26 | 168,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 52,000.00 | / | 2025-07-23 | 2030-07-26 | 52,000.00 | 102.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 东方金诚 | 中债资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 168,000.00 | 159,600.00 | 固定利率 | 1.45 | 2025-07-23 | AAAsf | AAAsr |
| 次级档资产支持证券 | 52,000.00 | 49,400.00 | 零息式 | 3.38 | 2025-07-23 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-04-20 | 2025-09-30 | 621,351.43 | 11,985 | 9,085.64 | 10,129.93 | 19,221.58 | 6.80% |
| 2 | 2025-10-01 | 2026-03-31 | 613,284.97 | 11,779 | 10,087.86 | 8,476.00 | 18,576.89 | 5.92% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-10-27 | 52,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2026-04-27 | 52,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-10-27 | 154,392.00 | 13,608.00 | 2.18% | 953.23 | 14,561.23 |
| 2 | 2026-04-27 | 138,314.40 | 16,077.60 | 2.18% | 1,678.26 | 17,755.86 |