建欣2025年第六期
基础信息
- 公告日期: 2025-06-13
- 簿记建档: 2025-06-20
- 设立日期: 2025-06-25
- 法定到期: 2029-10-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.03 % | 2025-06-25 | 2026-10-26 | 32,200.00 | 100.00 |
| C | 99.67 | 8,671.29 | / | 2025-06-25 | 2029-10-26 | 8,700.00 | 103.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 东方金诚 | 中债资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 32,200.00 | 30,590.00 | 固定利率 | 0.43 | 2025-06-25 | AAAsf | AAAsf |
| 次级档资产支持证券 | 8,700.00 | 8,265.00 | 零息式 | 1.85 | 2025-06-25 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 493,494.54 | 211,472 | 9,841.53 | 7,900.32 | 17,741.85 | 11.02% |
| 2 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 503,244.59 | 211,472 | 6,577.38 | 4,059.25 | 10,640.55 | 8.79% |
| 3 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 515,712.93 | 211,472 | 5,305.93 | 2,951.24 | 8,257.17 | 6.82% |
| 4 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 529,332.21 | 211,472 | 4,520.70 | 2,834.82 | 7,355.52 | 6.21% |
| 5 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 545,591.87 | 211,472 | 3,992.99 | 1,962.83 | 5,955.83 | 4.98% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-07-28 | 8,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-10-27 | 8,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2026-01-26 | 8,700.00 | / | / | / | 0.00 |
| 4 | 2026-04-27 | 8,671.29 | 28.71 | / | / | 28.71 |
| 5 | 2026-07-27 | 5,421.84 | 3,249.45 | / | 0.00 | 3,249.45 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-07-28 | 15,749.02 | 16,450.98 | 2.03% | 55.52 | 16,506.50 |
| 2 | 2025-10-27 | 7,953.40 | 7,795.62 | 2.03% | 80.58 | 7,876.20 |
| 3 | 2026-01-26 | 2,537.36 | 5,416.04 | 2.03% | 40.70 | 5,456.74 |
| 4 | 2026-04-27 | / | 2,537.36 | 2.03% | 12.70 | 2,550.06 |
| 5 | 2026-07-27 | / | / | 2.03% | / | / |