建欣2025年第四期
基础信息
- 公告日期: 2025-05-16
- 簿记建档: 2025-05-23
- 设立日期: 2025-05-28
- 法定到期: 2033-01-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💼企业贷款
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 53.82 | 30,139.20 | 2.28 % | 2025-05-28 | 2028-07-26 | 56,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 17,000.00 | / | 2025-05-28 | 2033-01-26 | 17,000.00 | 105.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 东方金诚 | 中债资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 56,000.00 | 53,200.00 | 固定利率 | 1.36 | 2025-05-28 | AAAst | AAAsf |
| 次级档资产支持证券 | 17,000.00 | 16,150.00 | 零息式 | 3.19 | 2025-05-28 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 310,907.61 | 4,948 | 6,791.60 | 10,205.58 | 16,999.38 | 10.74% |
| 2 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 308,152.64 | 4,805 | 5,798.28 | 5,929.23 | 11,737.82 | 7.34% |
| 3 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 306,977.58 | 4,726 | 4,873.06 | 5,090.87 | 9,963.93 | 6.33% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-07-28 | 17,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2026-01-26 | 17,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2026-07-27 | 17,000.00 | / | / | / | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-07-28 | 41,076.00 | 14,924.00 | 2.28% | 206.39 | 15,130.39 |
| 2 | 2026-01-26 | 30,139.20 | 10,936.80 | 2.28% | 472.12 | 11,408.92 |
| 3 | 2026-07-27 | 20,916.00 | 9,223.20 | 2.28% | 340.76 | 9,563.96 |