| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25建欣1优先 | 0.00 | 0.00 | 2.3 % | 2025-03-27 | 2026-07-26 | 37,500.00 | 100.00 |
| 25建欣1C | 98.77 | 9,679.46 | / | 2025-03-27 | 2029-07-26 | 9,800.00 | 105.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 37,500.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2026-07-26 | 2025-03-27 | 35,625.00 | 1.33 | 0.48 |
| 次级档 | 9,800.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2029-07-26 | 2025-03-27 | 9,310.00 | 4.33 | 1.93 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
东方金诚国际信用评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562,928.19 | 120,325 | 13,419.25 | 7,907.19 | 21,326.44 | 2024-12-01 | 2025-03-31 | 11.66% |
| 2 | 574,764.15 | 120,325 | 7,551.32 | 3,038.29 | 10,589.61 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 7.72% |
| 3 | 586,896.64 | 120,325 | 7,214.12 | 3,461.24 | 10,675.36 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 7.70% |
| 4 | 601,794.65 | 120,325 | 5,927.10 | 2,455.11 | 8,382.20 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 6.04% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-27 | 17,550.00 | 19,950.00 | 2.3 % | 70.89 | 20,020.89 |
| 2 | 2025-07-28 | 9,776.25 | 7,773.75 | 2.3 % | 100.64 | 7,874.39 |
| 3 | 2025-10-27 | 2,801.25 | 6,975.00 | 2.3 % | 56.68 | 7,031.68 |
| 4 | 2026-01-26 | 0.00 | 2,801.25 | 2.3 % | 16.24 | 2,817.49 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-27 | 9,800.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-07-28 | 9,800.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-10-27 | 9,800.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2026-01-26 | 9,679.46 | 120.54 | / | 0.00 | 120.54 |
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