| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25工元至诚普银1优先 | 24.55 | 4,222.60 | 2.3 % | 2025-03-27 | 2026-06-26 | 17,200.00 | 100.00 |
| 25工元至诚普银1C | 100.00 | 5,600.00 | / | 2025-03-27 | 2027-12-26 | 5,600.00 | 110.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 17,200.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2026-06-26 | 2025-03-27 | 16,300.00 | 1.25 | 6.72 |
| 次级档 | 5,600.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2027-12-26 | 2025-03-27 | 5,300.00 | 2.75 | 21.24 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
东方金诚国际信用评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414,935.79 | 103,292 | 4,742.52 | 2,830.09 | 7,572.61 | 2024-12-31 | 2025-05-31 | 4.60% |
| 2 | 427,977.32 | 102,331 | 2,067.47 | 886.94 | 2,954.41 | 2025-05-31 | 2025-08-31 | 2.94% |
| 3 | 441,833.44 | 101,506 | 2,111.72 | 671.35 | 2,783.07 | 2025-08-31 | 2025-11-30 | 2.80% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-26 | 10,830.84 | 6,369.16 | 2.3 % | 98.63 | 6,467.79 |
| 2 | 2025-09-26 | 7,096.72 | 3,734.12 | 2.3 % | 62.79 | 3,796.91 |
| 3 | 2025-12-26 | 4,222.60 | 2,874.12 | 2.3 % | 40.69 | 2,914.81 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-26 | 5,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-09-26 | 5,600.00 | 0.00 | 0.0 % | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-12-26 | 5,600.00 | / | / | / | 0.00 |
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