招元和萃2024年第八期
基础信息
- 公告日期: 2024-11-20
- 簿记建档: 2024-11-27
- 设立日期: 2024-11-29
- 法定到期: 2031-12-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 招元和萃
- 发起机构: 招商银行
- 贷款服务机构: 招商银行
- 发行人: 华润信托
- 簿记管理人: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 34.92 | 9,358.64 | 2.34 % | 2024-11-29 | 2027-12-26 | 26,800.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 6,600.00 | / | 2024-11-29 | 2029-12-26 | 6,600.00 | 105.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档 | 26,800.00 | 25,460.00 | / | 4.50 | 2024-11-29 | AAA | AAA |
| 次级档 | 6,600.00 | 6,270.00 | 零息式 | 4.50 | 2024-11-29 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2024-07-31 | 2024-12-31 | 79,622.04 | 900 | 936.69 | 1,872.92 | 2,809.61 | 8.28% |
| 2 | 2024-12-31 | 2025-05-31 | 73,342.89 | 866 | 4,561.29 | 2,951.23 | 7,514.36 | 22.43% |
| 3 | 2025-05-31 | 2025-11-30 | 66,651.19 | 820 | 4,540.06 | 3,476.75 | 8,016.80 | 19.75% |
| 4 | 2025-11-30 | 2026-05-31 | 53,510.03 | 778 | 9,291.93 | 5,024.68 | 14,316.61 | 35.46% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-01-26 | 6,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-06-26 | 6,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-12-26 | 6,600.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2026-06-26 | 2,606.58 | 3,993.42 | / | 0.00 | 3,993.42 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-01-26 | 24,479.12 | 2,320.88 | 2.34% | 54.98 | 2,375.86 |
| 2 | 2025-06-26 | 17,206.73 | 7,272.39 | 2.34% | 236.97 | 7,509.37 |
| 3 | 2025-12-26 | 9,358.64 | 7,848.09 | 2.34% | 201.87 | 8,049.96 |
| 4 | 2026-06-26 | / | 9,358.64 | 2.34% | 109.20 | 9,467.84 |