| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24招元和萃7优先 | 0.00 | 0.00 | 2.13 % | 2024-11-28 | 2026-04-26 | 11,600.00 | 100.00 |
| 24招元和萃7C | 43.73 | 1,924.18 | / | 2024-11-28 | 2028-01-26 | 4,400.00 | 108.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 11,600.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2026-04-26 | 2024-11-28 | 11,020.00 | 1.41 | None |
| 次级档 | 4,400.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2028-01-26 | 2024-11-28 | 4,180.00 | 3.16 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
联合资信评估股份有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
联合资信评估有限公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300,802.55 | 44,521 | 2,467.74 | 1,703.43 | 4,171.16 | 2024-08-31 | 2024-11-30 | 5.76% |
| 2 | 302,968.11 | 44,415 | 974.53 | 350.17 | 1,324.71 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 5.37% |
| 3 | 305,423.43 | 44,294 | 823.91 | 297.33 | 1,121.24 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 4.55% |
| 4 | 308,090.03 | 44,204 | 813.03 | 121.48 | 934.52 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 4.20% |
| 5 | 310,315.00 | 44,096 | 835.34 | 167.83 | 1,003.17 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 4.07% |
| 6 | 312,958.78 | 44,008 | 764.60 | 155.84 | 920.44 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 3.86% |
| 7 | 315,521.35 | 43,923 | 791.36 | 103.37 | 894.73 | 2025-04-30 | 2025-05-31 | 3.63% |
| 8 | 318,261.00 | 43,802 | 741.37 | 76.43 | 817.80 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 3.43% |
| 9 | 320,804.17 | 43,655 | 725.23 | 136.77 | 862.00 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 3.50% |
| 10 | 323,461.16 | 43,542 | 701.07 | 142.54 | 843.61 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 3.42% |
| 11 | 326,241.85 | 43,458 | 643.98 | 69.71 | 713.68 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 2.99% |
| 12 | 328,689.07 | 43,373 | 732.20 | 77.10 | 809.29 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 3.28% |
| 13 | 329,817.56 | 43,284 | 659.96 | 101.09 | 761.04 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 3.19% |
| 14 | 329,316.55 | 43,185 | 706.97 | 95.48 | 802.44 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 3.25% |
| 15 | 328,655.10 | 43,080 | 646.74 | 89.13 | 735.87 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2.98% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-26 | 7,643.97 | 3,956.03 | 2.13 % | 18.95 | 3,974.98 |
| 2 | 2025-01-26 | 6,551.69 | 1,092.28 | 2.13 % | 13.83 | 1,106.11 |
| 3 | 2025-02-26 | 5,539.45 | 1,012.24 | 2.13 % | 11.85 | 1,024.09 |
| 4 | 2025-03-26 | 4,728.16 | 811.29 | 2.13 % | 9.05 | 820.34 |
| 5 | 2025-04-27 | 3,882.84 | 845.32 | 2.13 % | 8.55 | 853.87 |
| 6 | 2025-05-26 | 3,121.50 | 761.34 | 2.13 % | 6.80 | 768.14 |
| 7 | 2025-06-26 | 2,306.65 | 814.85 | 2.13 % | 5.65 | 820.50 |
| 8 | 2025-07-28 | 1,577.94 | 728.71 | 2.13 % | 4.04 | 732.75 |
| 9 | 2025-08-26 | 899.68 | 678.25 | 2.13 % | 2.85 | 681.11 |
| 10 | 2025-09-26 | 110.10 | 789.59 | 2.13 % | 1.63 | 791.22 |
| 11 | 2025-10-27 | 0.00 | 110.10 | 2.13 % | 0.19 | 110.29 |
| 12 | 2025-11-26 | 0.00 | 0.00 | 2.13 % | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2025-12-26 | 0.00 | 0.00 | 2.13 % | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2026-01-26 | 0.00 | / | 2.13 % | / | 0.00 |
| 15 | 2026-02-26 | / | 0.00 | 2.13 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-26 | 4,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-01-26 | 4,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-02-26 | 4,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-03-26 | 4,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2025-04-27 | 4,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2025-05-26 | 4,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2025-06-26 | 4,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2025-07-28 | 4,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2025-08-26 | 4,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2025-09-26 | 4,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2025-10-27 | 4,400.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2025-11-26 | 3,773.28 | 626.72 | / | 0.00 | 626.72 |
| 13 | 2025-12-26 | 3,164.11 | 609.17 | / | 0.00 | 609.17 |
| 14 | 2026-01-26 | 2,521.83 | 642.27 | / | / | 642.27 |
| 15 | 2026-02-26 | 1,924.18 | 597.66 | / | 0.00 | 597.66 |
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