| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24邮盈惠兴8优先 | 0.00 | 0.00 | 2.1 % | 2024-12-13 | 2026-04-26 | 20,200.00 | 100.00 |
| 24邮盈惠兴8C | 38.29 | 2,029.37 | / | 2024-12-13 | 2027-04-26 | 5,300.00 | 104.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 20,200.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2030-04-26 | 2024-12-13 | 19,190.00 | 5.37 | None |
| 次级档 | 5,300.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2030-04-26 | 2024-12-13 | 5,035.00 | 5.37 | None |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
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中债资信评估有限责任公司
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违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219,186.31 | 99,586 | 6,233.24 | 5,224.24 | 11,457.49 | 2024-07-23 | 2024-12-31 | 11.63% |
| 2 | 213,756.44 | 97,549 | 3,196.51 | 2,104.90 | 5,301.41 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 9.74% |
| 3 | 208,708.83 | 95,729 | 3,072.67 | 1,830.04 | 4,902.72 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 8.90% |
| 4 | 204,097.99 | 94,036 | 2,877.71 | 1,589.50 | 4,467.21 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 8.02% |
| 5 | 199,913.97 | 88,992 | 2,842.37 | 1,237.57 | 4,079.94 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 7.33% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-26 | 11,069.60 | 9,130.40 | 2.1 % | 51.14 | 9,181.54 |
| 2 | 2025-04-27 | 6,783.16 | 4,286.44 | 2.1 % | 57.32 | 4,343.76 |
| 3 | 2025-07-28 | 2,836.08 | 3,947.08 | 2.1 % | 35.51 | 3,982.59 |
| 4 | 2025-10-27 | 0.00 | 2,836.08 | 2.1 % | 15.01 | 2,851.09 |
| 5 | 2026-01-26 | / | / | 2.1 % | / | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-26 | 5,300.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-04-27 | 5,300.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-07-28 | 5,300.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-10-27 | 5,238.52 | 61.48 | / | / | 61.48 |
| 5 | 2026-01-26 | 2,029.37 | 3,209.15 | / | / | 3,209.15 |
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