| 债券简称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24浦鑫归航2优先 | 0.00 | 0.00 | 2.29 % | 2024-06-25 | 2026-01-26 | 28,900.00 | 100.00 |
| 24浦鑫归航2C | 0.00 | 0.00 | / | 2024-06-25 | 2029-05-26 | 10,500.00 | 100.00 |
| 债券名称 | 发行规模 | 偿付类型 | 利率类型 | 预期到期 | 起息日期 | 配售金额 | 预期存续 | 加权存续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先档 | 28,900.00 | 过手摊还 | 固定利率 | 2026-01-26 | 2024-06-25 | 27,455.00 | 1.59 | 0.72 |
| 次级档 | 10,500.00 | 过手摊还 | 零息式 | 2029-05-26 | 2024-06-25 | 9,975.00 | 4.92 | 2.13 |
融资结构
相关发行: 过去18个月同系列产品,以及过去12个月同底层资产类别产品,以及发行利差
中诚信国际信用评级有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
中债资信评估有限责任公司
🟩 正面观点
🟥 负面观点
违约前分配
资产池处置
| 报告期数 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | 回收期初 | 回收期末 | ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716,608.46 | 167,217 | 4,813.01 | 3,034.51 | 7,847.51 | 2024-04-21 | 2024-06-30 | 5.84% |
| 2 | 731,319.10 | 165,689 | 3,830.57 | 1,957.36 | 5,787.93 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 4.94% |
| 3 | 747,259.14 | 164,512 | 3,604.42 | 1,426.30 | 5,030.72 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 4.37% |
| 4 | 763,356.23 | 163,276 | 3,797.11 | 1,480.81 | 5,277.91 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 4.58% |
| 5 | 781,125.28 | 162,108 | 3,543.16 | 980.59 | 4,523.75 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 4.06% |
| 6 | 798,059.22 | 160,786 | 3,518.31 | 1,141.08 | 4,659.39 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 4.04% |
| 7 | 816,385.10 | 159,778 | 3,542.41 | 1,006.77 | 4,549.18 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 3.95% |
| 8 | 835,252.54 | 158,584 | 3,564.73 | 922.64 | 4,487.37 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 3.83% |
| 9 | 854,742.96 | 157,449 | 3,586.59 | 837.92 | 4,424.51 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 3.84% |
| 10 | 874,629.16 | 156,247 | 3,609.69 | 843.63 | 4,453.32 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 3.87% |
累计回收
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-26 | 21,409.12 | 7,490.88 | 2.29 % | 54.40 | 7,545.28 |
| 2 | 2024-09-26 | 16,074.18 | 5,334.94 | 2.29 % | 83.28 | 5,418.22 |
| 3 | 2024-11-26 | 12,094.65 | 3,979.53 | 2.29 % | 61.52 | 4,041.05 |
| 4 | 2025-01-26 | 7,805.89 | 4,288.76 | 2.29 % | 46.29 | 4,335.05 |
| 5 | 2025-03-26 | 4,193.39 | 3,612.50 | 2.29 % | 28.89 | 3,641.39 |
| 6 | 2025-05-26 | 387.26 | 3,806.13 | 2.29 % | 16.05 | 3,822.18 |
| 7 | 2025-07-28 | 0.00 | 387.26 | 2.29 % | 1.48 | 388.74 |
| 8 | 2025-09-26 | 0.00 | 0.00 | 2.29 % | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2025-11-26 | 0.00 | 0.00 | 2.29 % | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2026-01-26 | 0.00 | 0.00 | 2.29 % | 0.00 | 0.00 |
| 兑付期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 超额收益 | 本息合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-26 | 10,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2024-09-26 | 10,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2024-11-26 | 10,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-01-26 | 10,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2025-03-26 | 10,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2025-05-26 | 10,500.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2025-07-28 | 7,610.40 | 2,889.60 | / | 0.00 | 0.00 | 2,889.60 |
| 8 | 2025-09-26 | 3,997.35 | 3,613.05 | / | 0.00 | 0.00 | 3,613.05 |
| 9 | 2025-11-26 | 749.70 | 3,247.65 | / | 0.00 | 0.00 | 3,247.65 |
| 10 | 2026-01-26 | 0.00 | 749.70 | / | 1,482.63 | 78.58 | 2,310.91 |
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