交诚2024年第三期
基础信息
- 公告日期: 2024-12-06
- 簿记建档: 2024-12-13
- 设立日期: 2024-12-18
- 法定到期: 2029-10-27
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 国泰君安
- 主承销商: 国泰君安
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.2 % | 2024-12-18 | 2026-04-27 | 25,000.00 | 100.00 |
| C | 28.46 | 1,081.48 | / | 2024-12-18 | 2027-10-27 | 3,800.00 | 110.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 联合资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 25,000.00 | 23,750.00 | 固定利率 | 0.58 | 2024-12-18 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 3,800.00 | 3,610.00 | 零息式 | 2.20 | 2024-12-18 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2024-09-28 | 2024-12-31 | 425,528.86 | 238,581 | 5,963.61 | 1,878.50 | 7,842.39 | 7.25% |
| 2 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 432,164.95 | 239,640 | 5,513.98 | 1,684.82 | 7,201.17 | 6.95% |
| 3 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 439,451.25 | 236,196 | 4,930.70 | 1,469.67 | 6,401.44 | 6.11% |
| 4 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 447,201.75 | 228,718 | 4,590.71 | 1,331.74 | 5,923.42 | 5.60% |
| 5 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 455,401.33 | 226,012 | 4,111.51 | 1,125.59 | 5,237.10 | 4.95% |
| 6 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 463,120.94 | 222,914 | 3,740.84 | 1,334.84 | 5,075.69 | / |
| 7 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 471,669.50 | 220,168 | 3,252.22 | 999.43 | 4,251.65 | 4.06% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-01-27 | 3,800.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-04-27 | 3,800.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-07-28 | 3,800.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-10-27 | 3,705.76 | 94.24 | / | / | 94.24 |
| 5 | 2026-01-27 | 1,817.54 | 1,888.22 | / | 0.00 | 1,888.22 |
| 6 | 2026-04-27 | 1,081.48 | 736.06 | / | 0.00 | 736.06 |
| 7 | 2026-07-27 | 0.00 | 1,081.48 | / | 600.41 | 1,681.89 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-01-27 | 18,077.50 | 6,922.50 | 2.20% | 60.27 | 6,982.77 |
| 2 | 2025-04-27 | 11,200.00 | 6,877.50 | 2.20% | 98.06 | 6,975.56 |
| 3 | 2025-07-28 | 5,155.00 | 6,045.00 | 2.20% | 61.43 | 6,106.43 |
| 4 | 2025-10-27 | 0.00 | 5,155.00 | 2.20% | 28.59 | 5,183.59 |
| 5 | 2026-01-27 | / | 0.00 | 2.20% | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2026-04-27 | / | 0.00 | 2.20% | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2026-07-27 | / | / | 2.20% | / | / |