交诚2024年第二期
基础信息
- 公告日期: 2024-11-21
- 簿记建档: 2024-11-28
- 设立日期: 2024-12-03
- 法定到期: 2032-07-26
- 付款周期: 半年度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 🏠住房按揭
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 中金
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 57.50 | 35,650.00 | 2.46 % | 2024-12-03 | 2028-01-26 | 62,000.00 | 100.00 |
| C | 100.00 | 20,000.00 | / | 2024-12-03 | 2030-07-26 | 20,000.00 | 112.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先级资产支持证券 | 62,000.00 | 58,900.00 | 固定利率 | 1.99 | 2024-12-03 | AAA | AAA |
| 次级资产支持证券 | 20,000.00 | 19,000.00 | 零息式 | 3.25 | 2024-12-03 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2024-08-31 | 2024-12-31 | 201,426.22 | 2,968 | 2,006.51 | 2,414.13 | 4,420.76 | 6.53% |
| 2 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 192,559.52 | 2,860 | 6,257.51 | 6,181.88 | 12,441.14 | 12.39% |
| 3 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 182,974.09 | 2,774 | 8,468.49 | 4,667.82 | 13,136.30 | 12.87% |
| 4 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 174,706.14 | 2,707 | 7,080.36 | 4,487.18 | 11,567.54 | 11.52% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-01-26 | 20,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-07-28 | 20,000.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2026-01-26 | 20,000.00 | / | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2026-07-27 | / | / | / | 0.00 | / |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-01-26 | 58,986.80 | 3,013.20 | 2.46% | 225.65 | 3,238.85 |
| 2 | 2025-07-28 | 47,864.00 | 11,122.80 | 2.46% | 719.57 | 11,842.37 |
| 3 | 2026-01-26 | 35,650.00 | 12,214.00 | 2.46% | 593.57 | 12,807.57 |
| 4 | 2026-07-27 | 24,762.80 | 10,887.20 | 2.46% | 434.89 | 11,322.09 |