交诚2024年第一期
基础信息
- 公告日期: 2024-09-13
- 簿记建档: 2024-09-23
- 设立日期: 2024-09-26
- 法定到期: 2029-07-27
- 付款周期: /
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 交诚
- 发起机构: 交通银行
- 贷款服务机构: 交通银行
- 发行人: 交银信托
- 簿记管理人: 国泰君安
- 主承销商: 国泰君安
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.18 % | 2024-09-26 | 2026-01-27 | 19,500.00 | 100.00 |
| C | 37.95 | 1,404.15 | / | 2024-09-26 | 2027-07-27 | 3,700.00 | 110.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 中债资信 | 中诚信国际 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 19,500.00 | 18,525.00 | 固定利率 | 0.65 | 2024-09-26 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 3,700.00 | 3,515.00 | 零息式 | 2.36 | 2024-09-26 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2024-06-07 | 2024-09-30 | 475,874.18 | 106,386 | 3,915.15 | 2,268.55 | 6,183.70 | 4.25% |
| 2 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 488,957.26 | 103,180 | 2,777.57 | 1,053.88 | 3,832.73 | 3.30% |
| 3 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 502,055.80 | 102,262 | 2,653.35 | 784.19 | 3,438.09 | 3.02% |
| 4 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 515,545.65 | 103,473 | 2,552.12 | 630.07 | 3,182.69 | 2.77% |
| 5 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 529,187.81 | 102,612 | 2,379.65 | 537.59 | 2,917.72 | 2.51% |
| 6 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 543,045.71 | 99,849 | 2,224.83 | 349.03 | 2,573.87 | 2.21% |
| 7 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 556,320.95 | 99,065 | 2,213.21 | 533.53 | 2,746.74 | 2.41% |
| 8 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 569,966.88 | 98,349 | 2,047.67 | 471.26 | 2,518.93 | 2.19% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2024-10-28 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-01-27 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-04-27 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-07-28 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2025-10-27 | 3,700.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2026-01-27 | 2,969.62 | 730.38 | / | 0.00 | 730.38 |
| 7 | 2026-04-27 | 1,404.15 | 1,565.47 | / | / | 1,565.47 |
| 8 | 2026-07-27 | 752.58 | 651.57 | / | 0.00 | 651.57 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2024-10-28 | 14,079.00 | 5,421.00 | 2.18% | 36.10 | 5,457.10 |
| 2 | 2025-01-27 | 10,385.70 | 3,693.30 | 2.18% | 77.36 | 3,770.66 |
| 3 | 2025-04-27 | 7,154.55 | 3,231.15 | 2.18% | 55.83 | 3,286.98 |
| 4 | 2025-07-28 | 4,159.35 | 2,995.20 | 2.18% | 38.89 | 3,034.09 |
| 5 | 2025-10-27 | 1,404.00 | 2,755.35 | 2.18% | 22.85 | 2,778.20 |
| 6 | 2026-01-27 | 0.00 | 1,404.00 | 2.18% | 7.71 | 1,411.71 |
| 7 | 2026-04-27 | / | / | 2.18% | / | 0.00 |
| 8 | 2026-07-27 | / | / | 2.18% | / | / |