建欣2024年第九期
基础信息
- 公告日期: 2024-11-19
- 簿记建档: 2024-11-26
- 设立日期: 2024-11-29
- 法定到期: 2029-04-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 招商证券
- 主承销商: 招商证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.13 % | 2024-11-29 | 2026-04-26 | 14,400.00 | 100.00 |
| C | 90.78 | 3,721.98 | / | 2024-11-29 | 2029-04-26 | 4,100.00 | 104.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 东方金诚 | 中债资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 14,400.00 | 13,680.00 | 固定利率 | 0.49 | 2024-11-29 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 4,100.00 | 3,895.00 | 零息式 | 1.94 | 2024-11-29 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 274,121.82 | 30,164 | 5,148.49 | 2,721.44 | 7,871.35 | 7.11% |
| 2 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 281,003.08 | 30,164 | 2,335.42 | 886.97 | 3,227.44 | 4.98% |
| 3 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 288,713.75 | 30,164 | 2,276.59 | 712.70 | 2,990.31 | 4.56% |
| 4 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 297,018.72 | 30,164 | 2,228.50 | 624.19 | 2,853.44 | 4.31% |
| 5 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 306,043.30 | 30,164 | 1,868.62 | 555.42 | 2,424.04 | 3.66% |
| 6 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 315,611.56 | 30,164 | 1,748.34 | 473.63 | 2,222.33 | 3.43% |
| 7 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 326,096.82 | 30,164 | 1,583.80 | 455.11 | 2,039.25 | 3.11% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-01-26 | 4,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-04-27 | 4,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-07-28 | 4,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-10-27 | 4,100.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2026-01-26 | 4,100.00 | / | / | / | 0.00 |
| 6 | 2026-04-27 | 3,721.98 | 378.02 | / | / | 378.02 |
| 7 | 2026-07-27 | 2,614.57 | 1,107.41 | / | 0.00 | 1,107.41 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2025-01-26 | 7,656.48 | 6,743.52 | 2.13% | 48.74 | 6,792.26 |
| 2 | 2025-04-27 | 5,137.92 | 2,518.56 | 2.13% | 40.21 | 2,558.77 |
| 3 | 2025-07-28 | 3,224.16 | 1,913.76 | 2.13% | 27.28 | 1,941.04 |
| 4 | 2025-10-27 | 1,382.40 | 1,841.76 | 2.13% | 17.31 | 1,859.07 |
| 5 | 2026-01-26 | 0.00 | 1,382.40 | 2.13% | 7.42 | 1,389.82 |
| 6 | 2026-04-27 | / | / | 2.13% | / | 0.00 |
| 7 | 2026-07-27 | / | / | 2.13% | / | / |