建欣2024年第六期
基础信息
- 公告日期: 2024-06-18
- 簿记建档: 2024-06-25
- 设立日期: 2024-06-28
- 法定到期: 2028-10-26
- 付款周期: 季度
- 底层资产: ⚠️不良资产
- 细分资产: 💳信用卡
- 产品系列: 建欣
- 发起机构: 建设银行
- 贷款服务机构: 建设银行
- 发行人: 建信信托
- 簿记管理人: 中信证券
- 主承销商: 中信证券
支持证券
| 债券名称 | 剩余面额 | 当前余额 | 当前利率 | 起息日期 | 预期到期 | 发行规模 | 发行价格 |
|---|
| 优先 | 0.00 | 0.00 | 2.29 % | 2024-06-28 | 2025-10-26 | 35,000.00 | 100.00 |
| C | 71.33 | 6,348.37 | / | 2024-06-28 | 2028-10-26 | 8,900.00 | 107.00 |
| 名称 | 发行规模 | 配售规模 | 利率类型 | 加权平均期限 | 拟设立日期 | 东方金诚 | 中债资信 |
|---|
| 优先档资产支持证券 | 35,000.00 | 33,250.00 | 固定利率 | 0.49 | 2024-06-28 | AAA | AAA |
| 次级档资产支持证券 | 8,900.00 | 8,455.00 | 零息式 | 1.97 | 2024-06-28 | / | / |
资产池处置
| 报告期数 | 回收期初 | 回收期末 | 期末池余额 | 期末资产数量 | 处置中资产 | 已处置资产 | 回收金额 | ARS |
|---|
| 1 | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 385,704.37 | 75,337 | 10,445.50 | 8,275.95 | 18,721.45 | 11.78% |
| 2 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 391,315.56 | 75,337 | 3,124.81 | 1,230.96 | 4,362.80 | 6.95% |
| 3 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 400,325.66 | 75,336 | 4,044.42 | 1,843.46 | 5,888.37 | 6.19% |
| 4 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 409,467.53 | 75,336 | 4,059.04 | 1,879.71 | 5,939.35 | 6.38% |
| 5 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 419,684.58 | 75,336 | 3,982.22 | 1,681.52 | 5,664.31 | 6.02% |
| 6 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 429,278.54 | 75,336 | 4,003.06 | 2,333.35 | 6,337.08 | 6.66% |
| 7 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 441,565.28 | 75,336 | 3,216.32 | 1,175.76 | 4,392.08 | 4.61% |
| 8 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 455,287.80 | 75,336 | 2,685.54 | 865.42 | 3,550.96 | 3.81% |
| 9 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 470,299.91 | 75,337 | 2,449.00 | 847.57 | 3,296.56 | 3.50% |
累计回收
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2024-08-26 | 8,900.00 | / | / | / | 0.00 |
| 2 | 2024-10-28 | 8,900.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-01-26 | 8,900.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-04-27 | 8,900.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2025-07-28 | 8,900.00 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2025-10-27 | 8,900.00 | 0.00 | / | / | 0.00 |
| 7 | 2026-01-26 | 8,283.23 | 616.77 | / | / | 616.77 |
| 8 | 2026-04-27 | 6,348.37 | 1,934.86 | / | / | 1,934.86 |
| 9 | 2026-07-27 | 4,642.24 | 1,706.13 | / | 0.00 | 1,706.13 |
| 期数 | 兑付日期 | 当前余额 | 偿付本金 | 本期利率 | 本期利息 | 本息合计 |
|---|
| 1 | 2024-08-26 | 18,109.00 | 16,891.00 | 2.29% | 129.56 | 17,020.56 |
| 2 | 2024-10-28 | 14,556.50 | 3,552.50 | 2.29% | 69.31 | 3,621.81 |
| 3 | 2025-01-26 | 10,780.00 | 3,776.50 | 2.29% | 84.02 | 3,860.52 |
| 4 | 2025-04-27 | 6,989.50 | 3,790.50 | 2.29% | 60.87 | 3,851.37 |
| 5 | 2025-07-28 | 3,696.00 | 3,293.50 | 2.29% | 39.91 | 3,333.41 |
| 6 | 2025-10-27 | 0.00 | 3,696.00 | 2.29% | 21.33 | 3,717.33 |
| 7 | 2026-01-26 | / | / | 2.29% | / | 0.00 |
| 8 | 2026-04-27 | / | / | 2.29% | / | 0.00 |
| 9 | 2026-07-27 | / | / | 2.29% | / | / |